きらめきジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,596,351 | 12,051,312 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,286,858 | 1,194,021,378 |
| 未収入金 | 14,500,000 | 11,500,000 |
| 流動資産計 | 1,396,383,209 | 1,217,572,690 |
| 資産の部合計 | 1,396,383,209 | 1,217,572,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 642,110 |
| 未払受託者報酬 | 849,167 | 703,733 |
| 未払委託者報酬 | 12,738,240 | 10,556,564 |
| その他未払費用 | 40,252 | 22,219 |
| 流動負債計 | 13,627,659 | 11,924,626 |
| 負債の部合計 | 13,627,659 | 11,924,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,125,282 | 561,595,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725,630,268 | 644,052,782 |
| （分配準備積立金） | 639,368,036 | 538,131,676 |
| 元本等合計 | 1,382,755,550 | 1,205,648,064 |
| 純資産の部合計 | 1,382,755,550 | 1,205,648,064 |
| 負債・純資産合計 | 1,396,383,209 | 1,217,572,690 |
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