きらめきジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,413,587 | 10,837,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,265,261,728 | 1,321,476,464 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 1,286,675,315 | 1,344,313,822 |
| 資産の部合計 | 1,286,675,315 | 1,344,313,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 662,283 | 677,840 |
| 未払委託者報酬 | 9,935,048 | 10,168,333 |
| その他未払費用 | 13,144 | 13,467 |
| 流動負債計 | 10,610,475 | 10,859,640 |
| 負債の部合計 | 10,610,475 | 10,859,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,787,282 | 506,629,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,277,558 | 826,824,900 |
| （分配準備積立金） | 660,357,232 | 629,067,833 |
| 元本等合計 | 1,276,064,840 | 1,333,454,182 |
| 純資産の部合計 | 1,276,064,840 | 1,333,454,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,286,675,315 | 1,344,313,822 |
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