きらめきジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,405,066 | 10,810,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,511,838 | 1,265,205,971 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 18,300,000 |
| 流動資産計 | 1,385,916,904 | 1,294,316,418 |
| 資産の部合計 | 1,385,916,904 | 1,294,316,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 16,415,280 |
| 未払受託者報酬 | 702,848 | 684,917 |
| 未払委託者報酬 | 10,543,396 | 10,274,293 |
| その他未払費用 | 13,977 | 10,881 |
| 流動負債計 | 11,260,221 | 27,385,371 |
| 負債の部合計 | 11,260,221 | 27,385,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,937,506 | 438,642,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,719,177 | 828,288,736 |
| （分配準備積立金） | 844,971,361 | 810,916,306 |
| 元本等合計 | 1,374,656,683 | 1,266,931,047 |
| 純資産の部合計 | 1,374,656,683 | 1,266,931,047 |
| 負債・純資産合計 | 1,385,916,904 | 1,294,316,418 |
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