きらめきジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,200,451 | 9,215,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,284,818 | 983,961,553 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,082,285,269 | 994,176,905 |
| 資産の部合計 | 1,082,285,269 | 994,176,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 635,128 | 555,877 |
| 未払委託者報酬 | 9,527,830 | 8,338,920 |
| その他未払費用 | 9,781 | 8,367 |
| 流動負債計 | 10,172,739 | 8,903,164 |
| 負債の部合計 | 10,172,739 | 8,903,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,420,784 | 387,092,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,691,746 | 598,180,958 |
| （分配準備積立金） | 788,148,335 | 715,239,660 |
| 元本等合計 | 1,072,112,530 | 985,273,741 |
| 純資産の部合計 | 1,072,112,530 | 985,273,741 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,285,269 | 994,176,905 |
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