きらめきジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,907,603 | 8,161,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,202,766 | 991,469,734 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,034,110,369 | 999,631,351 |
| 資産の部合計 | 1,034,110,369 | 999,631,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 535,566 | 499,087 |
| 未払委託者報酬 | 8,034,019 | 7,486,919 |
| その他未払費用 | 8,028 | 7,093 |
| 流動負債計 | 8,577,613 | 10,962,394 |
| 未払解約金 | － | 2,969,295 |
| 負債の部合計 | 8,577,613 | 10,962,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,620,490 | 343,545,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 663,912,266 | 645,123,647 |
| （分配準備積立金） | 667,891,897 | 634,221,724 |
| 元本等合計 | 1,025,532,756 | 988,668,957 |
| 純資産の部合計 | 1,025,532,756 | 988,668,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,110,369 | 999,631,351 |
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