半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,433,476 | 10,086,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,750,785 | 1,144,337,381 |
| 未収入金 | － | 550,000 |
| 流動資産計 | 1,178,184,261 | 1,154,973,781 |
| 資産の部合計 | 1,178,184,261 | 1,154,973,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,505,137 | － |
| 未払受託者報酬 | 578,493 | 631,050 |
| 未払委託者報酬 | 8,677,932 | 9,466,469 |
| その他未払費用 | 8,177 | 8,868 |
| 流動負債計 | 34,769,739 | 10,106,387 |
| 負債の部合計 | 34,769,739 | 10,106,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,122,078 | 316,215,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 817,292,444 | 828,651,660 |
| （分配準備積立金） | 764,308,481 | 740,827,473 |
| 元本等合計 | 1,143,414,522 | 1,144,867,394 |
| 純資産の部合計 | 1,143,414,522 | 1,144,867,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,178,184,261 | 1,154,973,781 |
