半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 22,433,476 | 10,086,400 |
親投資信託受益証券 | 1,155,750,785 | 1,144,337,381 |
未収入金 | - | 550,000 |
流動資産計 | 1,178,184,261 | 1,154,973,781 |
資産の部合計 | 1,178,184,261 | 1,154,973,781 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 25,505,137 | - |
未払受託者報酬 | 578,493 | 631,050 |
未払委託者報酬 | 8,677,932 | 9,466,469 |
その他未払費用 | 8,177 | 8,868 |
流動負債計 | 34,769,739 | 10,106,387 |
負債の部合計 | 34,769,739 | 10,106,387 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 326,122,078 | 316,215,734 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 817,292,444 | 828,651,660 |
(分配準備積立金) | 764,308,481 | 740,827,473 |
元本等合計 | 1,143,414,522 | 1,144,867,394 |
純資産の部合計 | 1,143,414,522 | 1,144,867,394 |
負債・純資産合計 | 1,178,184,261 | 1,154,973,781 |