きらめきジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和5年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,389,832 | 8,484,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,188,737 | 933,742,517 |
| 流動資産計 | 1,071,578,569 | 942,227,263 |
| 資産の部合計 | 1,071,578,569 | 942,227,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 6 |
| 未払受託者報酬 | 639,211 | 531,997 |
| 未払委託者報酬 | 9,588,889 | 7,980,592 |
| その他未払費用 | 8,983 | 7,461 |
| 流動負債計 | 10,237,083 | 8,520,056 |
| 負債の部合計 | 10,237,083 | 8,520,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,361,057 | 283,508,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 763,980,429 | 650,198,383 |
| （分配準備積立金） | 715,094,307 | 681,450,481 |
| 元本等合計 | 1,061,341,486 | 933,707,207 |
| 純資産の部合計 | 1,061,341,486 | 933,707,207 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,578,569 | 942,227,263 |
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