きらめきジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,306,629 | 8,360,999 |
| 親投資信託受益証券 | 887,918,167 | 1,005,012,482 |
| 流動資産計 | 898,224,796 | 1,013,373,481 |
| 資産の部合計 | 898,224,796 | 1,013,373,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,681,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 521,157 | 511,757 |
| 未払委託者報酬 | 7,817,875 | 7,676,876 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 7,314 | 7,172 |
| 流動負債計 | 10,027,546 | 8,195,815 |
| 負債の部合計 | 10,027,546 | 8,195,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,599,998 | 256,167,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 622,597,252 | 749,009,719 |
| （分配準備積立金） | 638,082,118 | 615,118,593 |
| 元本等合計 | 888,197,250 | 1,005,177,666 |
| 純資産の部合計 | 888,197,250 | 1,005,177,666 |
| 負債・純資産合計 | 898,224,796 | 1,013,373,481 |
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