有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年1月16日 | 2018年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,413,587 | 11,405,066 |
親投資信託受益証券 | 1,265,261,728 | 1,373,511,838 |
未収入金 | 11,000,000 | 1,000,000 |
流動資産計 | 1,286,675,315 | 1,385,916,904 |
資産の部合計 | 1,286,675,315 | 1,385,916,904 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 662,283 | 702,848 |
未払委託者報酬 | 9,935,048 | 10,543,396 |
その他未払費用 | 13,144 | 13,977 |
流動負債計 | 10,610,475 | 11,260,221 |
負債の部合計 | 10,610,475 | 11,260,221 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 531,787,282 | 456,937,506 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 744,277,558 | 917,719,177 |
(分配準備積立金) | 660,357,232 | 844,971,361 |
元本等合計 | 1,276,064,840 | 1,374,656,683 |
純資産の部合計 | 1,276,064,840 | 1,374,656,683 |
負債・純資産合計 | 1,286,675,315 | 1,385,916,904 |