有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,596,351 | 10,413,587 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,286,858 | 1,265,261,728 |
| 未収入金 | 14,500,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 1,396,383,209 | 1,286,675,315 |
| 資産の部合計 | 1,396,383,209 | 1,286,675,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 849,167 | 662,283 |
| 未払委託者報酬 | 12,738,240 | 9,935,048 |
| その他未払費用 | 40,252 | 13,144 |
| 流動負債計 | 13,627,659 | 10,610,475 |
| 負債の部合計 | 13,627,659 | 10,610,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,125,282 | 531,787,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725,630,268 | 744,277,558 |
| （分配準備積立金） | 639,368,036 | 660,357,232 |
| 元本等合計 | 1,382,755,550 | 1,276,064,840 |
| 純資産の部合計 | 1,382,755,550 | 1,276,064,840 |
| 負債・純資産合計 | 1,396,383,209 | 1,286,675,315 |
