有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,212,496 | 13,596,351 |
親投資信託受益証券 | 1,419,169,609 | 1,368,286,858 |
未収入金 | 13,500,000 | 14,500,000 |
流動資産計 | 1,445,882,105 | 1,396,383,209 |
資産の部合計 | 1,445,882,105 | 1,396,383,209 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 808,680 | 849,167 |
未払委託者報酬 | 12,130,941 | 12,738,240 |
その他未払費用 | 38,325 | 40,252 |
流動負債計 | 12,977,946 | 13,627,659 |
負債の部合計 | 12,977,946 | 13,627,659 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 765,235,282 | 657,125,282 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 667,668,877 | 725,630,268 |
(分配準備積立金) | 598,400,930 | 639,368,036 |
元本等合計 | 1,432,904,159 | 1,382,755,550 |
純資産の部合計 | 1,432,904,159 | 1,382,755,550 |
負債・純資産合計 | 1,445,882,105 | 1,396,383,209 |