有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【提出】
- 2015年4月15日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,976,423 | 13,212,496 |
親投資信託受益証券 | 1,689,865,259 | 1,419,169,609 |
未収入金 | 14,700,000 | 13,500,000 |
流動資産計 | 1,719,541,682 | 1,445,882,105 |
資産の部合計 | 1,719,541,682 | 1,445,882,105 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 70,708 | - |
未払受託者報酬 | 942,794 | 808,680 |
未払委託者報酬 | 14,142,625 | 12,130,941 |
その他未払費用 | 44,685 | 38,325 |
流動負債計 | 15,200,812 | 12,977,946 |
負債の部合計 | 15,200,812 | 12,977,946 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 741,305,588 | 667,668,877 |
(分配準備積立金) | 682,173,222 | 598,400,930 |
元本 | 963,035,282 | 765,235,282 |
元本等合計 | 1,704,340,870 | 1,432,904,159 |
純資産の部合計 | 1,704,340,870 | 1,432,904,159 |
負債・純資産合計 | 1,719,541,682 | 1,445,882,105 |