有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

【提出】
2014年4月15日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年1月15日2014年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,742,38314,976,423
親投資信託受益証券1,203,722,6581,689,865,259
未収入金8,500,00014,700,000
流動資産計1,220,965,0411,719,541,682
資産の部合計1,220,965,0411,719,541,682
負債の部
流動負債
未払解約金70,708
未払受託者報酬518,575942,794
未払委託者報酬7,779,27814,142,625
その他未払費用24,53944,685
流動負債計8,322,39215,200,812
負債の部合計8,322,39215,200,812
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-541,539,501741,305,588
(分配準備積立金)70,197682,173,222
元本1,754,182,150963,035,282
元本等合計1,212,642,6491,704,340,870
純資産の部合計1,212,642,6491,704,340,870
負債・純資産合計1,220,965,0411,719,541,682