有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,200,451 | 8,907,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,284,818 | 1,017,202,766 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,082,285,269 | 1,034,110,369 |
| 資産の部合計 | 1,082,285,269 | 1,034,110,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 635,128 | 535,566 |
| 未払委託者報酬 | 9,527,830 | 8,034,019 |
| その他未払費用 | 9,781 | 8,028 |
| 流動負債計 | 10,172,739 | 8,577,613 |
| 負債の部合計 | 10,172,739 | 8,577,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,420,784 | 361,620,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,691,746 | 663,912,266 |
| （分配準備積立金） | 788,148,335 | 667,891,897 |
| 元本等合計 | 1,072,112,530 | 1,025,532,756 |
| 純資産の部合計 | 1,072,112,530 | 1,025,532,756 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,285,269 | 1,034,110,369 |
