有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,907,603 | 22,433,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,202,766 | 1,155,750,785 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,034,110,369 | 1,178,184,261 |
| 資産の部合計 | 1,034,110,369 | 1,178,184,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 25,505,137 |
| 未払受託者報酬 | 535,566 | 578,493 |
| 未払委託者報酬 | 8,034,019 | 8,677,932 |
| その他未払費用 | 8,028 | 8,177 |
| 流動負債計 | 8,577,613 | 34,769,739 |
| 負債の部合計 | 8,577,613 | 34,769,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 361,620,490 | 326,122,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 663,912,266 | 817,292,444 |
| （分配準備積立金） | 667,891,897 | 764,308,481 |
| 元本等合計 | 1,025,532,756 | 1,143,414,522 |
| 純資産の部合計 | 1,025,532,756 | 1,143,414,522 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,110,369 | 1,178,184,261 |
