有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

(1)【投資状況】

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,638,340,575	99.68
	内 日本	1,638,340,575	99.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,277,312	0.32
純資産総額		1,643,617,887	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

			平成26年1月31日現在
資産の種類			時価合計(円)	投資比率(%)
株式			2,053,588,100	69.47
		内 日本	2,053,588,100	69.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			902,625,064	30.53
純資産総額			2,956,213,164	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。