有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,002,611,270	100.00
	内 日本	1,002,611,270	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△41,922	△0.00
純資産総額		1,002,569,348	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		943,159,510	94.07
	内 日本	943,159,510	94.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,450,899	5.93
純資産総額		1,002,610,409	100.00

その他資産の投資状況

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		132,895,000	△13.25
	内 日本	132,895,000	△13.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。