チャイナ・ロードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,053,766,566 | 1,251,835,285 |
| 親投資信託受益証券 | 28,291,010,604 | 15,570,585,613 |
| 未収利息 | 14,097 | 4,077 |
| 流動資産合計 | 29,344,791,267 | 16,822,424,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,344,791,267 | 16,822,424,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197,094,700 | 15,531,240 |
| 未払受託者報酬 | 17,253,156 | 11,597,163 |
| 未払委託者報酬 | 293,303,519 | 197,151,591 |
| その他未払費用 | 862,598 | 579,798 |
| 流動負債合計 | 508,513,973 | 224,859,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 508,513,973 | 224,859,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,722,148,803 | 37,100,346,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,885,871,509 | -20,502,781,382 |
| （分配準備積立金） | 39,170,902 | 35,161,649 |
| 元本等合計 | 28,836,277,294 | 16,597,565,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,836,277,294 | 16,597,565,183 |
| 負債純資産合計 | 29,344,791,267 | 16,822,424,975 |
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