チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月20日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月29日-平成21年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月28日 | 2009年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,251,835,285 | 838,875,916 |
| 親投資信託受益証券 | 15,570,585,613 | 25,993,879,428 |
| 未収利息 | 4,077 | 2,729 |
| 流動資産合計 | 16,822,424,975 | 26,832,758,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,822,424,975 | 26,832,758,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,531,240 | 108,130,048 |
| 未払受託者報酬 | 11,597,163 | 11,382,878 |
| 未払委託者報酬 | 197,151,591 | 193,508,792 |
| その他未払費用 | 579,798 | 569,080 |
| 流動負債合計 | 224,859,792 | 313,590,798 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 224,859,792 | 313,590,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,100,346,565 | 33,846,211,361 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,502,781,382 | -7,327,044,086 |
| （分配準備積立金） | 35,161,649 | 331,052,076 |
| 元本等合計 | 16,597,565,183 | 26,519,167,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,597,565,183 | 26,519,167,275 |
| 負債純資産合計 | 16,822,424,975 | 26,832,758,073 |
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