チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月29日-平成22年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月28日 | 2010年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 838,875,916 | 1,421,731,883 |
| 親投資信託受益証券 | 25,993,879,428 | 18,729,292,065 |
| 未収利息 | 2,729 | 4,003 |
| 流動資産合計 | 26,832,758,073 | 20,151,027,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,832,758,073 | 20,151,027,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 108,130,048 | 58,717,970 |
| 未払受託者報酬 | 11,382,878 | 12,415,522 |
| 未払委託者報酬 | 193,508,792 | 211,063,784 |
| その他未払費用 | 569,080 | 620,712 |
| 流動負債合計 | 313,590,798 | 282,817,988 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 313,590,798 | 282,817,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,846,211,361 | 28,394,608,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,327,044,086 | -8,526,398,114 |
| （分配準備積立金） | 331,052,076 | 266,854,512 |
| 元本等合計 | 26,519,167,275 | 19,868,209,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,519,167,275 | 19,868,209,963 |
| 負債純資産合計 | 26,832,758,073 | 20,151,027,951 |
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