チャイナ・ロードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月28日 | 2010年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,421,731,883 | 1,249,509,658 |
| 親投資信託受益証券 | 18,729,292,065 | 16,663,378,299 |
| 未収利息 | 4,003 | 3,373 |
| 流動資産合計 | 20,151,027,951 | 17,912,891,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,151,027,951 | 17,912,891,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,717,970 | 56,848,125 |
| 未払受託者報酬 | 12,415,522 | 10,078,440 |
| 未払委託者報酬 | 211,063,784 | 171,333,479 |
| その他未払費用 | 620,712 | 503,857 |
| 流動負債合計 | 282,817,988 | 238,763,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 282,817,988 | 238,763,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,394,608,077 | 24,650,741,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,526,398,114 | -6,976,614,291 |
| （分配準備積立金） | 266,854,512 | 364,397,857 |
| 元本等合計 | 19,868,209,963 | 17,674,127,429 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,868,209,963 | 17,674,127,429 |
| 負債純資産合計 | 20,151,027,951 | 17,912,891,330 |
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