チャイナ・ロードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月28日 | 2011年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,249,509,658 | 772,860,295 |
| 親投資信託受益証券 | 16,663,378,299 | 13,308,295,313 |
| 未収利息 | 3,373 | 1,800 |
| 流動資産合計 | 17,912,891,330 | 14,081,157,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,912,891,330 | 14,081,157,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,848,125 | 25,717,180 |
| 未払受託者報酬 | 10,078,440 | 8,387,700 |
| 未払委託者報酬 | 171,333,479 | 142,590,864 |
| その他未払費用 | 503,857 | 419,326 |
| 流動負債合計 | 238,763,901 | 177,115,070 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 238,763,901 | 177,115,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,650,741,720 | 19,876,291,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,976,614,291 | -5,972,248,753 |
| （分配準備積立金） | 364,397,857 | 295,780,132 |
| 元本等合計 | 17,674,127,429 | 13,904,042,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,674,127,429 | 13,904,042,338 |
| 負債純資産合計 | 17,912,891,330 | 14,081,157,408 |
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