チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月29日-平成23年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月28日 | 2011年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 772,860,295 | 844,083,691 |
| 親投資信託受益証券 | 13,308,295,313 | 10,574,707,656 |
| 未収利息 | 1,800 | 2,062 |
| 流動資産合計 | 14,081,157,408 | 11,418,793,409 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,081,157,408 | 11,418,793,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,717,180 | 29,712,879 |
| 未払受託者報酬 | 8,387,700 | 6,549,912 |
| 未払委託者報酬 | 142,590,864 | 111,348,487 |
| その他未払費用 | 419,326 | 327,438 |
| 流動負債合計 | 177,115,070 | 147,938,716 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 177,115,070 | 147,938,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,876,291,091 | 17,122,424,485 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,972,248,753 | -5,851,569,792 |
| （分配準備積立金） | 295,780,132 | 370,689,961 |
| 元本等合計 | 13,904,042,338 | 11,270,854,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,904,042,338 | 11,270,854,693 |
| 負債純資産合計 | 14,081,157,408 | 11,418,793,409 |
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