チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月31日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,636,456 | 242,538,916 |
| 親投資信託受益証券 | 6,457,664,116 | 8,042,469,412 |
| 未収利息 | 409 | 590 |
| 流動資産合計 | 6,625,300,981 | 8,285,008,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,625,300,981 | 8,285,008,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,436,873 | 7,780,408 |
| 未払受託者報酬 | 4,010,068 | 3,657,292 |
| 未払委託者報酬 | 68,171,109 | 62,173,941 |
| その他未払費用 | 200,444 | 182,808 |
| 流動負債合計 | 79,818,494 | 73,794,449 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,818,494 | 73,794,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,330,011,885 | 11,424,572,223 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,784,529,398 | -3,213,357,754 |
| （分配準備積立金） | 346,312,064 | 326,607,359 |
| 元本等合計 | 6,545,482,487 | 8,211,214,469 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,545,482,487 | 8,211,214,469 |
| 負債純資産合計 | 6,625,300,981 | 8,285,008,918 |
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