チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月29日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,538,916 | 190,741,855 |
| 親投資信託受益証券 | 8,042,469,412 | 6,673,596,153 |
| 未収利息 | 590 | 254 |
| 流動資産合計 | 8,285,008,918 | 6,864,338,262 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,285,008,918 | 6,864,338,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,780,408 | 46,900,467 |
| 未払受託者報酬 | 3,657,292 | 3,995,701 |
| 未払委託者報酬 | 62,173,941 | 67,926,865 |
| その他未払費用 | 182,808 | 199,722 |
| 流動負債合計 | 73,794,449 | 119,022,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,794,449 | 119,022,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,424,572,223 | 9,357,959,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,213,357,754 | -2,612,644,302 |
| （分配準備積立金） | 326,607,359 | 320,117,414 |
| 元本等合計 | 8,211,214,469 | 6,745,315,507 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,211,214,469 | 6,745,315,507 |
| 負債純資産合計 | 8,285,008,918 | 6,864,338,262 |
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