チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,741,855 | 110,958,912 |
| 親投資信託受益証券 | 6,673,596,153 | 5,835,630,465 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 254 | 149 |
| 流動資産計 | 6,864,338,262 | 6,046,589,526 |
| 資産の部合計 | 6,864,338,262 | 6,046,589,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,900,467 | 19,188,955 |
| 未払受託者報酬 | 3,995,701 | 3,486,281 |
| 未払委託者報酬 | 67,926,865 | 59,266,646 |
| その他未払費用 | 199,722 | 174,258 |
| 流動負債計 | 119,022,755 | 82,116,140 |
| 負債の部合計 | 119,022,755 | 82,116,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,357,959,809 | 7,390,689,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,612,644,302 | -1,426,216,213 |
| （分配準備積立金） | 320,117,414 | 269,221,676 |
| 元本等合計 | 6,745,315,507 | 5,964,473,386 |
| 純資産の部合計 | 6,745,315,507 | 5,964,473,386 |
| 負債・純資産合計 | 6,864,338,262 | 6,046,589,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
