チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月28日 | 2014年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,958,912 | 175,286,547 |
| 親投資信託受益証券 | 5,835,630,465 | 5,274,899,546 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 149 | 144 |
| 流動資産計 | 6,046,589,526 | 5,450,186,237 |
| 資産の部合計 | 6,046,589,526 | 5,450,186,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,188,955 | 16,801,516 |
| 未払受託者報酬 | 3,486,281 | 2,910,821 |
| 未払委託者報酬 | 59,266,646 | 49,483,855 |
| その他未払費用 | 174,258 | 145,473 |
| 流動負債計 | 82,116,140 | 69,341,665 |
| 負債の部合計 | 82,116,140 | 69,341,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,390,689,599 | 6,480,314,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,426,216,213 | -1,099,469,480 |
| （分配準備積立金） | 269,221,676 | 297,472,517 |
| 元本等合計 | 5,964,473,386 | 5,380,844,572 |
| 純資産の部合計 | 5,964,473,386 | 5,380,844,572 |
| 負債・純資産合計 | 6,046,589,526 | 5,450,186,237 |
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