チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,286,547 | 1,250,415,378 |
| 親投資信託受益証券 | 5,274,899,546 | 4,771,921,693 |
| 未収利息 | 144 | 342 |
| 流動資産計 | 5,450,186,237 | 6,022,337,413 |
| 資産の部合計 | 5,450,186,237 | 6,022,337,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 763,605,579 |
| 未払解約金 | 16,801,516 | 20,850,962 |
| 未払受託者報酬 | 2,910,821 | 3,078,231 |
| 未払委託者報酬 | 49,483,855 | 52,329,752 |
| その他未払費用 | 145,473 | 153,850 |
| 流動負債計 | 69,341,665 | 840,018,374 |
| 負債の部合計 | 69,341,665 | 840,018,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,480,314,052 | 5,182,257,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,099,469,480 | 61,967 |
| （分配準備積立金） | 297,472,517 | 540,204,434 |
| 元本等合計 | 5,380,844,572 | 5,182,319,039 |
| 純資産の部合計 | 5,380,844,572 | 5,182,319,039 |
| 負債・純資産合計 | 5,450,186,237 | 6,022,337,413 |
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