チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月28日 | 2015年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,250,415,378 | 1,510,487,638 |
| 親投資信託受益証券 | 4,771,921,693 | 3,663,791,593 |
| 未収利息 | 342 | 413 |
| 流動資産計 | 6,022,337,413 | 5,174,279,644 |
| 資産の部合計 | 6,022,337,413 | 5,174,279,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 763,605,579 | 1,055,651,613 |
| 未払解約金 | 20,850,962 | 19,636,959 |
| 未払受託者報酬 | 3,078,231 | 3,305,683 |
| 未払委託者報酬 | 52,329,752 | 56,196,581 |
| その他未払費用 | 153,850 | 165,222 |
| 流動負債計 | 840,018,374 | 1,134,956,058 |
| 負債の部合計 | 840,018,374 | 1,134,956,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,182,257,072 | 4,039,225,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,967 | 97,974 |
| （分配準備積立金） | 540,204,434 | 209,444,753 |
| 元本等合計 | 5,182,319,039 | 4,039,323,586 |
| 純資産の部合計 | 5,182,319,039 | 4,039,323,586 |
| 負債・純資産合計 | 6,022,337,413 | 5,174,279,644 |
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