剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27期自 平成29年 1月31日至 平成29年 7月28日	第28期自 平成29年 7月29日至 平成30年 1月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,370,699	39,043,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△413,341,486	△63,178,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,233,529	23,249,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,233,529	8,449,810
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,799,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,254,449	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,254,449	-
分配金	*1-	*1451,467,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△63,178,573	212,302,740

2018/04/26 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2018/04/26 9:28

#3 注記表（連結）

2018/04/26 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

2018/04/26 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 7月28日現在	平成30年 1月29日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	630,659,787	538,498,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,583,916,819	1,795,411,634

注記表

2018/04/26 9:28

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 7月28日現在	平成30年 1月29日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	428,764,207	312,900,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		915,211,857	1,002,179,492

注記表

2018/04/26 9:28