チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,001,487 | 5,407,977 |
| コール・ローン | 169,193,280 | 92,244,720 |
| 親投資信託受益証券 | 2,778,477,818 | 2,365,738,096 |
| 流動資産計 | 2,954,672,585 | 2,463,390,793 |
| 資産の部合計 | 2,954,672,585 | 2,463,390,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 441,040 | 2,454,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,660,487 | 1,377,180 |
| 未払委託者報酬 | 28,228,274 | 23,411,990 |
| 未払利息 | 360 | 168 |
| その他未払費用 | 83,815 | 69,265 |
| 流動負債計 | 30,413,976 | 27,312,862 |
| 負債の部合計 | 30,413,976 | 27,312,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,141,287,979 | 3,029,618,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,029,370 | -593,540,277 |
| （分配準備積立金） | 339,012,541 | 316,775,236 |
| 元本等合計 | 2,924,258,609 | 2,436,077,931 |
| 純資産の部合計 | 2,924,258,609 | 2,436,077,931 |
| 負債・純資産合計 | 2,954,672,585 | 2,463,390,793 |
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