チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,407,977 | 2,809,747 |
| コール・ローン | 92,244,720 | 112,253,746 |
| 親投資信託受益証券 | 2,365,738,096 | 2,519,854,844 |
| 流動資産計 | 2,463,390,793 | 2,634,918,337 |
| 資産の部合計 | 2,463,390,793 | 2,634,918,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,454,259 | 1,336,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,180 | 1,408,625 |
| 未払委託者報酬 | 23,411,990 | 23,946,749 |
| 未払利息 | 168 | 230 |
| その他未払費用 | 69,265 | 71,082 |
| 流動負債計 | 27,312,862 | 26,763,675 |
| 負債の部合計 | 27,312,862 | 26,763,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,029,618,208 | 3,004,258,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -593,540,277 | -396,103,559 |
| （分配準備積立金） | 316,775,236 | 337,626,760 |
| 元本等合計 | 2,436,077,931 | 2,608,154,662 |
| 純資産の部合計 | 2,436,077,931 | 2,608,154,662 |
| 負債・純資産合計 | 2,463,390,793 | 2,634,918,337 |
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