剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34期自 2020年 7月29日至 2021年 1月28日	第35期自 2021年 1月29日至 2021年 7月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,027,547	△6,178,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,998,562	199,294,518
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,128,625	34,671,169
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,071,283	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,057,342	34,671,169
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,170,128
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,170,128
分配金	*1374,801,313	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,294,518	△289,030,432

2021/10/25 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/10/25 9:05

#3 注記表（連結）

2021/10/25 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/10/25 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 1月28日現在	2021年 7月28日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	393,268,276	464,661,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,532,396,026	1,416,016,491

注記表

2021/10/25 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 1月28日現在	2021年 7月28日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	153,783,432	154,002,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		738,958,022	610,775,980

注記表

2021/10/25 9:05