チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/29-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月28日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,744,890 | 11,236,356 |
| コール・ローン | 42,583,613 | 36,061,673 |
| 親投資信託受益証券 | 2,351,543,694 | 2,413,335,622 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 2,410,872,197 | 2,471,633,651 |
| 資産の部合計 | 2,410,872,197 | 2,471,633,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 306,418 | 2,506,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,152 | 1,247,079 |
| 未払委託者報酬 | 21,031,554 | 21,200,313 |
| 未払利息 | 21 | 43 |
| その他未払費用 | 62,130 | 62,532 |
| 流動負債計 | 22,637,275 | 25,016,724 |
| 負債の部合計 | 22,637,275 | 25,016,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,852,369,239 | 2,936,804,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -464,134,317 | -490,187,903 |
| （分配準備積立金） | 259,242,877 | 257,344,582 |
| 元本等合計 | 2,388,234,922 | 2,446,616,927 |
| 純資産の部合計 | 2,388,234,922 | 2,446,616,927 |
| 負債・純資産合計 | 2,410,872,197 | 2,471,633,651 |
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