チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月27日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/31-2023/07/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,236,356 | 4,013,208 |
| コール・ローン | 36,061,673 | 42,998,626 |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,335,622 | 2,089,549,481 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 2,471,633,651 | 2,142,561,315 |
| 資産の部合計 | 2,471,633,651 | 2,142,561,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,506,757 | 2,629,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,079 | 1,159,021 |
| 未払委託者報酬 | 21,200,313 | 19,703,315 |
| 未払利息 | 43 | 58 |
| その他未払費用 | 62,532 | 58,287 |
| 流動負債計 | 25,016,724 | 23,550,654 |
| 負債の部合計 | 25,016,724 | 23,550,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,936,804,830 | 2,918,666,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,187,903 | -799,656,131 |
| （分配準備積立金） | 257,344,582 | 246,768,246 |
| 元本等合計 | 2,446,616,927 | 2,119,010,661 |
| 純資産の部合計 | 2,446,616,927 | 2,119,010,661 |
| 負債・純資産合計 | 2,471,633,651 | 2,142,561,315 |
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