有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合 計	98.51

2024/04/11 9:21

#2 投資状況（連結）

三井住友・グローバル・リート・オープン

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,914,758,151	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	451,005,746	1.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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#3 注記表（連結）

(重要な会計方針の注記)

	項 目	特定40期自 2023年7月19日至 2024年1月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

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#4 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#5 附属明細表（連結）

(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	9,355,491,701	30,998,486,202
	親投資信託受益証券 小計		30,998,486,202

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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