三井住友・グローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/18-2025/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,652,325 | 2,538,268 |
| コール・ローン | 343,952,563 | 303,129,903 |
| 親投資信託受益証券 | 26,613,568,429 | 25,290,977,204 |
| 未収入金 | － | 378,593,000 |
| 流動資産計 | 26,960,173,317 | 25,975,238,375 |
| 資産の部合計 | 26,960,173,317 | 25,975,238,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,265,363 | 113,242,437 |
| 未払解約金 | 41,175,776 | 30,201,969 |
| 未払受託者報酬 | 2,291,966 | 2,084,807 |
| 未払委託者報酬 | 38,199,738 | 34,746,970 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 199,987,843 | 180,331,183 |
| 負債の部合計 | 199,987,843 | 180,331,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,843,575,546 | 75,494,958,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,083,390,072 | -49,700,051,072 |
| （分配準備積立金） | 4,999,683,370 | 4,533,563,140 |
| 元本等合計 | 26,760,185,474 | 25,794,907,192 |
| 純資産の部合計 | 26,760,185,474 | 25,794,907,192 |
| 負債・純資産合計 | 26,960,173,317 | 25,975,238,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
