三井住友・グローバル・リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,895,183 | － |
| コール・ローン | 643,318,898 | 622,870,883 |
| 親投資信託受益証券 | 26,126,036,070 | 25,404,491,883 |
| 流動資産計 | 26,774,250,151 | 26,027,362,766 |
| 資産の部合計 | 26,774,250,151 | 26,027,362,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,306,520 | 100,923,491 |
| 未払解約金 | 30,599,292 | 15,415,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,342,531 | 2,061,855 |
| 未払委託者報酬 | 39,042,458 | 34,364,466 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 178,345,801 | 152,820,487 |
| 負債の部合計 | 178,345,801 | 152,820,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,871,013,785 | 67,282,327,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,275,109,435 | -41,407,785,615 |
| （分配準備積立金） | 4,461,809,665 | 4,828,709,471 |
| 元本等合計 | 26,595,904,350 | 25,874,542,279 |
| 純資産の部合計 | 26,595,904,350 | 25,874,542,279 |
| 負債・純資産合計 | 26,774,250,151 | 26,027,362,766 |
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