森トラストリート投資法人（8961）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,729,422 | 16,376,466 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,413,662 | 4,894,721 |
| 営業未収入金 | 97,513 | 130,318 |
| 未収入金 | 28 | 12 |
| 前払費用 | 55,631 | 72,178 |
| 未収消費税等 | － | 130,928 |
| その他 | 64,915 | 23,140 |
| 流動資産計 | 17,361,173 | 21,627,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,742,923 | 34,290,253 |
| 減価償却累計額 | -18,302,773 | -18,238,814 |
| 建物（純額） | 16,440,150 | 16,051,438 |
| 構築物 | 443,960 | 442,844 |
| 減価償却累計額 | -413,398 | -413,317 |
| 構築物（純額） | 30,561 | 29,526 |
| 機械及び装置 | 128,457 | 121,199 |
| 減価償却累計額 | -105,502 | -85,112 |
| 機械及び装置（純額） | 22,955 | 36,087 |
| 車両運搬具 | － | 194 |
| 減価償却累計額 | － | -29 |
| 車両運搬具（純額） | － | 165 |
| 工具 | 113,212 | 160,993 |
| 減価償却累計額 | -89,644 | -95,587 |
| 工具 | 23,567 | 65,405 |
| 土地 | 109,001,394 | 103,417,452 |
| 信託建物 | 35,354,628 | 59,153,104 |
| 減価償却累計額 | -13,931,696 | -14,654,666 |
| 信託建物（純額） | 21,422,932 | 44,498,437 |
| 信託構築物 | 187,941 | 269,320 |
| 減価償却累計額 | -119,677 | -128,499 |
| 信託構築物（純額） | 68,264 | 140,821 |
| 信託機械及び装置 | 70,137 | 116,384 |
| 減価償却累計額 | -10,557 | -15,541 |
| 信託機械及び装置（純額） | 59,579 | 100,843 |
| 信託工具 | 105,717 | 132,357 |
| 減価償却累計額 | -72,856 | -79,447 |
| 信託工具 | 32,860 | 52,909 |
| 信託土地 | 157,795,399 | 286,365,778 |
| 有形固定資産合計 | 304,897,665 | 450,758,867 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 613,524 |
| ソフトウエア | － | 2,232 |
| その他 | 240 | 240 |
| 無形固定資産合計 | 240 | 615,997 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 20,000 |
| 繰延税金資産 | － | 875 |
| 長期前払費用 | 57,897 | 103,802 |
| その他 | 2,815 | 2,815 |
| 投資その他の資産合計 | 70,713 | 127,492 |
| 固定資産計 | 304,968,618 | 451,502,357 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 68,950 | 61,156 |
| 繰延資産計 | 68,950 | 61,156 |
| 資産の部合計 | 322,398,742 | 473,191,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 220,285 | 725,716 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | 10,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 42,500,000 |
| 未払金 | 349,524 | 67,657 |
| 未払費用 | 444,375 | 569,221 |
| 未払配当金 | 7,955 | 9,387 |
| 未払法人税等 | 718 | 10,575 |
| 未払消費税等 | 61,744 | － |
| 前受金 | 814,808 | 1,251,425 |
| 預り金 | 214 | 38,818 |
| 流動負債計 | 25,899,627 | 58,172,803 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 117,500,000 | 158,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,698,469 | 12,799,156 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 943,131 | 959,194 |
| 繰延税金負債 | 631,732 | － |
| その他 | － | 9 |
| 固定負債計 | 137,773,333 | 182,758,360 |
| 負債の部合計 | 163,672,960 | 240,931,164 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 153,990,040 | 153,990,040 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | － | 69,736,000 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,121,637 | 1,376,341 |
| 任意積立金合計 | 1,121,637 | 1,376,341 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,614,104 | 7,157,734 |
| 剰余金合計 | 4,735,741 | 78,270,076 |
| 投資主資本合計 | 158,725,781 | 232,260,116 |
| 純資産の部合計 | 158,725,781 | 232,260,116 |
| 負債・純資産合計 | 322,398,742 | 473,191,280 |
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