キャッシュ・フローの状況
2024年4月22日 15:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 145億2930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億9668万、財務活動によるキャッシュ・フロー -40億7387万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 6,073 | 20 | -3,975 | 6,093 | -84 | 13,448 |
| 2014年 9月期 個別 | 通期 | 6,143 | 16 | -4,551 | 6,159 | -48 | 15,055 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 31,090 | -35,879 | 4,278 | -4,788 | -978 | 14,545 |
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 28,930 | -11,576 | -11,176 | 17,354 | -978 | 20,723 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 5,576 | -741 | -9,997 | 4,835 | -752 | 15,562 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 5,884 | 154 | -5,646 | 6,039 | -151 | 15,954 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 6,236 | -166 | -5,241 | 6,069 | -67 | 16,783 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 20,432 | -1,170 | -12,255 | 19,261 | -233 | 23,789 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 5,288 | -8,465 | -3,552 | -3,177 | -241 | 17,060 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 6,646 | -126 | -4,834 | 6,520 | -120 | 18,746 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 5,666 | -170 | -4,834 | 5,496 | -66 | 19,408 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 6,160 | -482 | -4,838 | 5,678 | -306 | 20,247 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 6,457 | -10 | -4,914 | 6,447 | -32 | 21,780 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 6,083 | -584 | -4,997 | 5,499 | -157 | 22,282 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 5,970 | -583 | -3,089 | 5,387 | -70 | 24,580 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 18,784 | -14,386 | -7,115 | 4,398 | -263 | 21,863 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 18,166 | -16,448 | -5,703 | 1,718 | -34 | 17,878 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 4,072 | -97 | -2,229 | 3,975 | -69 | 19,624 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 10,325 | -5,331 | -7,475 | 4,994 | -17 | 17,143 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 13,626 | -29,115 | 13,953 | -15,488 | -372 | 21,271 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 14,529 | -5,997 | -4,074 | 8,533 | -95 | 25,730 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年3月（個）
- 60億7298万
- 2014年9月（個） +1.15%
- 61億4304万
- 2015年3月（個） +406.11%
- 310億9048万
- 2015年9月（個） -6.95%
- 289億3031万
- 2016年3月（個） -80.73%
- 55億7562万
- 2016年9月（個） +5.53%
- 58億8422万
- 2017年3月（個） +5.97%
- 62億3569万
- 2017年9月（個） +227.66%
- 204億3195万
- 2018年3月（個） -74.12%
- 52億8848万
- 2018年9月（個） +25.67%
- 66億4606万
- 2019年3月（個） -14.75%
- 56億6599万
- 2019年9月（個） +8.72%
- 61億5979万
- 2020年3月（個） +4.83%
- 64億5728万
- 2020年9月（個） -5.8%
- 60億8272万
- 2021年3月（個） -1.85%
- 59億6992万
- 2021年9月（個） +214.64%
- 187億8387万
- 2022年3月（個） -3.29%
- 181億6599万
- 2022年9月（個） -77.59%
- 40億7159万
- 2023年2月（個） +153.6%
- 103億2548万
- 2023年8月（個） +31.97%
- 136億2622万
- 2024年2月（個） +6.63%
- 145億2930万
投資活動によるCF#2
- 2014年3月（個）資金回収
- 1954万
- 2014年9月（個）回収-18.75%
- 1587万
- 2015年3月（個）資金投入
- -358億7884万
- 2015年9月（個）投入-67.74%
- -115億7593万
- 2016年3月（個）投入-93.6%
- -7億4078万
- 2016年9月（個）資金回収
- 1億5437万
- 2017年3月（個）資金投入
- -1億6625万
- 2017年9月（個）投入+604.01%
- -11億7046万
- 2018年3月（個）投入+623.22%
- -84億6502万
- 2018年9月（個）投入-98.51%
- -1億2601万
- 2019年3月（個）投入+34.97%
- -1億7008万
- 2019年9月（個）投入+183.55%
- -4億8227万
- 2020年3月（個）投入-97.94%
- -995万
- 2020年9月（個）投入+999.99%
- -5億8418万
- 2021年3月（個）投入-0.25%
- -5億8274万
- 2021年9月（個）投入+999.99%
- -143億8571万
- 2022年3月（個）投入+14.34%
- -164億4834万
- 2022年9月（個）投入-99.41%
- -9656万
- 2023年2月（個）投入+999.99%
- -53億3139万
- 2023年8月（個）投入+446.1%
- -291億1466万
- 2024年2月（個）投入-79.4%
- -59億9668万
財務活動によるCF#3
- 2014年3月（個）返済還元
- -39億7549万
- 2014年9月（個）返済還元
- -45億5106万
- 2015年3月（個）資金調達
- 42億7794万
- 2015年9月（個）返済還元
- -111億7609万
- 2016年3月（個）返済還元
- -99億9658万
- 2016年9月（個）返済還元
- -56億4588万
- 2017年3月（個）返済還元
- -52億4097万
- 2017年9月（個）返済還元
- -122億5537万
- 2018年3月（個）返済還元
- -35億5220万
- 2018年9月（個）返済還元
- -48億3388万
- 2019年3月（個）返済還元
- -48億3410万
- 2019年9月（個）返済還元
- -48億3842万
- 2020年3月（個）返済還元
- -49億1443万
- 2020年9月（個）返済還元
- -49億9671万
- 2021年3月（個）返済還元
- -30億8944万
- 2021年9月（個）返済還元
- -71億1463万
- 2022年3月（個）返済還元
- -57億266万
- 2022年9月（個）返済還元
- -22億2896万
- 2023年2月（個）返済還元
- -74億7516万
- 2023年8月（個）資金調達
- 139億5278万
- 2024年2月（個）返済還元
- -40億7387万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 60億9253万
- 2014年9月（個） +1.09%
- 61億5892万
- 2015年3月（個） マイ転
- -47億8836万
- 2015年9月（個） プラ転
- 173億5438万
- 2016年3月（個） -72.14%
- 48億3483万
- 2016年9月（個） +24.9%
- 60億3859万
- 2017年3月（個） +0.51%
- 60億6943万
- 2017年9月（個） +217.35%
- 192億6149万
- 2018年3月（個） マイ転
- -31億7654万
- 2018年9月（個） プラ転
- 65億2005万
- 2019年3月（個） -15.71%
- 54億9590万
- 2019年9月（個） +3.3%
- 56億7752万
- 2020年3月（個） +13.56%
- 64億4733万
- 2020年9月（個） -14.72%
- 54億9853万
- 2021年3月（個） -2.03%
- 53億8717万
- 2021年9月（個） -18.36%
- 43億9815万
- 2022年3月（個） -60.95%
- 17億1764万
- 2022年9月（個） +131.42%
- 39億7502万
- 2023年2月（個） +25.64%
- 49億9409万
- 2023年8月（個） マイ転
- -154億8844万
- 2024年2月（個） プラ転
- 85億3261万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -8409万
- 2014年9月（個）減少-43.28%
- -4769万
- 2015年3月（個）増加+999.99%
- -9億7832万
- 2015年9月（個）
- -9億7832万
- 2016年3月（個）減少-23.17%
- -7億5164万
- 2016年9月（個）減少-79.88%
- -1億5125万
- 2017年3月（個）減少-55.63%
- -6711万
- 2017年9月（個）増加+247.83%
- -2億3343万
- 2018年3月（個）増加+3.06%
- -2億4056万
- 2018年9月（個）減少-50.29%
- -1億1959万
- 2019年3月（個）減少-44.77%
- -6605万
- 2019年9月（個）増加+363.43%
- -3億612万
- 2020年3月（個）減少-89.47%
- -3224万
- 2020年9月（個）増加+388.39%
- -1億5745万
- 2021年3月（個）減少-55.55%
- -6999万
- 2021年9月（個）増加+276.03%
- -2億6320万
- 2022年3月（個）減少-87.03%
- -3412万
- 2022年9月（個）増加+102.22%
- -6900万
- 2023年2月（個）減少-75.49%
- -1691万
- 2023年8月（個）増加+999.99%
- -3億7157万
- 2024年2月（個）減少-74.51%
- -9470万
現金等#6
- 2014年3月（個）
- 134億4753万
- 2014年9月（個） +11.96%
- 150億5539万
- 2015年3月（個） -3.39%
- 145億4497万
- 2015年9月（個） +42.48%
- 207億2326万
- 2016年3月（個） -24.91%
- 155億6151万
- 2016年9月（個） +2.52%
- 159億5423万
- 2017年3月（個） +5.19%
- 167億8270万
- 2017年9月（個） +41.75%
- 237億8881万
- 2018年3月（個） -28.29%
- 170億6006万
- 2018年9月（個） +9.88%
- 187億4623万
- 2019年3月（個） +3.53%
- 194億803万
- 2019年9月（個） +4.32%
- 202億4713万
- 2020年3月（個） +7.57%
- 217億8003万
- 2020年9月（個） +2.3%
- 222億8185万
- 2021年3月（個） +10.31%
- 245億7958万
- 2021年9月（個） -11.05%
- 218億6311万
- 2022年3月（個） -18.23%
- 178億7809万
- 2022年9月（個） +9.77%
- 196億2415万
- 2023年2月（個） -12.64%
- 171億4308万
- 2023年8月（個） +24.08%
- 212億7118万
- 2024年2月（個） +20.96%
- 257億2993万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 69.1%
- 2014年9月（個）
- 68.67%
- 2015年3月（個）
- 236.3%
- 2015年9月（個）
- 222.96%
- 2016年3月（個）
- 65.15%
- 2016年9月（個）
- 67.96%
- 2017年3月（個）
- 70.31%
- 2017年9月（個）
- 176.04%
- 2018年3月（個）
- 60.88%
- 2018年9月（個）
- 75.35%
- 2019年3月（個）
- 64.59%
- 2019年9月（個）
- 69.75%
- 2020年3月（個）
- 72.8%
- 2020年9月（個）
- 68.48%
- 2021年3月（個）
- 67.92%
- 2021年9月（個）
- 204.12%
- 2022年3月（個）
- 213.01%
- 2022年9月（個）
- 58.99%
- 2023年2月（個）
- 142.25%
- 2023年8月（個）
- 115.36%
- 2024年2月（個）
- 120.28%