森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,385,590 | 4,543,177 |
| 減価償却費 | 1,429,836 | 1,402,477 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,490 | 9,887 |
| 受取利息 | -2,021 | -250 |
| 支払利息 | 578,553 | 541,536 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,670 | -14,228 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -126,799 | 31,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,505 | -9,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,585 | 78,937 |
| その他 | -57,392 | -143,038 |
| 小計 | 6,160,495 | 6,440,267 |
| 利息の受取額 | 2,021 | 250 |
| 利息の支払額 | -586,028 | -555,667 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,575,622 | 5,884,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -751,648 | -151,257 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -226,057 | -141,651 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -41,170 | -91,521 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 338,869 | 545,501 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -62,701 | -43,513 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,922 | 36,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,786 | 154,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500,000 | -13,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -6,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -14,995 | － |
| 分配金の支払額 | -5,981,584 | -4,645,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,996,580 | -5,645,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,161,744 | 392,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,561,518 | 15,954,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
