森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,643,783 | 4,385,590 |
| 減価償却費 | 1,550,930 | 1,429,836 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,823 | 11,490 |
| 受取利息 | -1,681 | -2,021 |
| 支払利息 | 605,762 | 578,553 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 12,424 | -10,670 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,873 | -126,799 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,326 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214,580 | -45,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -103,226 | -2,585 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 20,538,938 | － |
| その他 | 57,195 | -57,392 |
| 小計 | 29,538,984 | 6,160,495 |
| 利息の受取額 | 1,681 | 2,021 |
| 利息の支払額 | -609,487 | -586,028 |
| 法人税等の支払額 | -864 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,930,314 | 5,575,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,376 | -751,648 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -10,554,379 | -226,057 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,744,102 | -41,170 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 246,070 | 338,869 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,511 | -62,701 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 546,365 | 1,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,575,934 | -740,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,500,000 | -9,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -6,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -14,995 |
| 分配金の支払額 | -5,176,096 | -5,981,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,176,096 | -9,996,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,178,283 | -5,161,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,723,262 | 15,561,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
