森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,750,549 | 6,643,783 |
| 減価償却費 | 1,603,780 | 1,550,930 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,048 | 11,823 |
| 受取利息 | -1,704 | -1,681 |
| 支払利息 | 648,433 | 605,762 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -11,831 | 12,424 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 107,602 | -8,873 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,326 | 17,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193,048 | 214,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,269 | -103,226 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 23,710,611 | 20,538,938 |
| その他 | 79,679 | 57,195 |
| 小計 | 31,728,064 | 29,538,984 |
| 利息の受取額 | 1,704 | 1,681 |
| 利息の支払額 | -638,329 | -609,487 |
| 法人税等の支払額 | -952 | -864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,090,486 | 28,930,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -978,131 | -65,376 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -35,023,145 | -10,554,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,075,819 | -1,744,102 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 161,335 | 246,070 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,980 | -4,511 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,041,083 | 546,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,878,847 | -11,575,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 16,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -13,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -27,858 | － |
| 分配金の支払額 | -4,694,195 | -5,176,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,277,946 | -11,176,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,414 | 6,178,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,544,978 | 20,723,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
