森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,696,069 | 5,750,549 |
| 減価償却費 | 1,442,685 | 1,603,780 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,127 | 12,048 |
| 受取利息 | -1,371 | -1,704 |
| 支払利息 | 619,887 | 648,433 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -13,341 | -11,831 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 63,674 | 107,602 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -17,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,214 | -193,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,579 | 39,269 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 23,710,611 |
| その他 | -35,331 | 79,679 |
| 小計 | 6,786,034 | 31,728,064 |
| 利息の受取額 | 1,371 | 1,704 |
| 利息の支払額 | -643,396 | -638,329 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,143,048 | 31,090,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,693 | -978,131 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -86,433 | -35,023,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -191 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -41,103 | -1,075,819 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 191,107 | 161,335 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -3,980 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 1,041,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,877 | -35,878,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,500,000 | -5,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -27,858 |
| 分配金の支払額 | -4,551,065 | -4,694,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,551,065 | 4,277,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,607,860 | -510,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,055,393 | 14,544,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
