森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,550,538 | 4,696,069 |
| 減価償却費 | 1,438,802 | 1,442,685 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,216 | 12,127 |
| 投資口交付費 | 42,301 | － |
| 受取利息 | -1,456 | -1,371 |
| 支払利息 | 702,935 | 619,887 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 15,950 | -13,341 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -24,946 | 63,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,414 | 3,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,367 | -1,579 |
| その他 | -23,449 | -35,331 |
| 小計 | 6,824,674 | 6,786,034 |
| 利息の受取額 | 1,456 | 1,371 |
| 利息の支払額 | -752,042 | -643,396 |
| 法人税等の支払額 | -1,098 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,072,989 | 6,143,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,090 | -47,693 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -81,955 | -86,433 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -26,788 | -41,103 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 212,375 | 191,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,542 | 15,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,500,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,975,000 | -14,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -22,570 | － |
| 投資口の発行による収入 | 17,338,247 | － |
| 分配金の支払額 | -4,316,174 | -4,551,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,975,497 | -4,551,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,117,034 | 1,607,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,447,532 | 15,055,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
