有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,315,969 | 4,550,538 |
| 減価償却費 | 1,440,451 | 1,438,802 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,294 | 12,216 |
| 投資口交付費 | － | 42,301 |
| 受取利息 | -1,041 | -1,456 |
| 支払利息 | 791,739 | 702,935 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -22,091 | 15,950 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -200,625 | -24,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,805 | 86,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131,386 | 25,367 |
| その他 | 43,848 | -23,449 |
| 小計 | 6,576,737 | 6,824,674 |
| 利息の受取額 | 1,041 | 1,456 |
| 利息の支払額 | -786,801 | -752,042 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -1,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,790,086 | 6,072,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,985 | -84,090 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -32,966,960 | -81,955 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -311,175 | -26,788 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 341,646 | 212,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,034,473 | 19,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,500,000 | -15,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,000,000 | 16,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,725,000 | -17,975,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -22,570 |
| 投資口の発行による収入 | － | 17,338,247 |
| 分配金の支払額 | -4,787,496 | -4,316,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,987,503 | -3,975,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,884 | 2,117,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,330,497 | 13,447,532 |