森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,786,182 | 4,315,969 |
| 減価償却費 | 1,412,683 | 1,440,451 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,587 | 12,294 |
| 受取利息 | -1,202 | -1,041 |
| 支払利息 | 796,894 | 791,739 |
| 固定資産受贈益 | -768,923 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 18,578 | -22,091 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -30,607 | -200,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,090 | 64,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93,725 | 131,386 |
| その他 | 20,828 | 43,848 |
| 小計 | 6,073,205 | 6,576,737 |
| 利息の受取額 | 1,202 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -800,615 | -786,801 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,272,847 | 5,790,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,928,176 | -97,985 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -91,817 | -32,966,960 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,157,694 | -311,175 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,358,434 | 341,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,819,253 | -33,034,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000,000 | 17,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,000,000 | 34,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,625,000 | -19,725,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -26,539 | － |
| 分配金の支払額 | -4,752,817 | -4,787,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,595,643 | 26,987,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,950,761 | -256,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,538,143 | 11,587,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,587,381 | 11,330,497 |
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