森トラストリート投資法人（8961）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成25年4月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,295,819 | 9,624,154 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,291,562 | 1,706,343 |
| 営業未収入金 | 44,761 | 66,852 |
| 前払費用 | 41,832 | 60,973 |
| 繰延税金資産 | 15 | 19 |
| その他 | 525 | 26 |
| 流動資産合計 | 11,674,516 | 11,458,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 52,966,947 | 53,046,164 |
| 減価償却累計額 | -12,069,559 | -13,115,327 |
| 建物（純額） | 40,897,388 | 39,930,836 |
| 構築物 | 677,214 | 679,829 |
| 減価償却累計額 | -354,372 | -405,662 |
| 構築物（純額） | 322,842 | 274,167 |
| 機械及び装置 | 129,304 | 129,304 |
| 減価償却累計額 | -98,019 | -102,599 |
| 機械及び装置（純額） | 31,285 | 26,705 |
| 工具 | 122,859 | 126,049 |
| 減価償却累計額 | -56,138 | -64,011 |
| 工具 | 66,720 | 62,038 |
| 土地 | 182,113,103 | 182,127,407 |
| 信託建物 | 15,908,650 | 17,298,356 |
| 減価償却累計額 | -3,573,004 | -3,901,509 |
| 信託建物（純額） | 12,335,645 | 13,396,847 |
| 信託構築物 | 49,359 | 55,418 |
| 減価償却累計額 | -35,907 | -37,155 |
| 信託構築物（純額） | 13,452 | 18,263 |
| 信託機械及び装置 | 2,277 | 2,277 |
| 減価償却累計額 | -2,163 | -2,163 |
| 信託機械及び装置（純額） | 113 | 113 |
| 信託工具 | 18,777 | 18,777 |
| 減価償却累計額 | -6,512 | -7,700 |
| 信託工具 | 12,264 | 11,076 |
| 信託土地 | 54,367,515 | 85,845,199 |
| 有形固定資産合計 | 290,160,330 | 321,692,655 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 240 | 240 |
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 346 | － |
| その他 | 3,602 | 3,602 |
| 投資その他の資産合計 | 13,948 | 13,602 |
| 固定資産合計 | 290,174,518 | 321,706,497 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 47,844 | 35,550 |
| 繰延資産合計 | 47,844 | 35,550 |
| 資産合計 | 301,896,879 | 333,200,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 392,635 | 192,010 |
| 短期借入金 | 20,000,000 | 37,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,700,000 | 32,475,000 |
| 前受金 | 1,304,111 | 1,435,497 |
| 未払金 | 172,367 | 80,198 |
| 預り金 | 1,505 | 35,916 |
| 未払費用 | 564,515 | 587,587 |
| 未払配当金 | 16,052 | 13,863 |
| 未払法人税等 | 685 | 809 |
| 未払消費税等 | 38,614 | 103,419 |
| 信託預り金 | － | 9,601 |
| 流動負債合計 | 65,190,487 | 77,433,904 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 73,500,000 | 93,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 10,415,860 | 10,446,332 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 247,752 | 247,752 |
| 繰延税金負債 | 50,509 | 50,509 |
| 固定負債合計 | 95,214,122 | 114,744,593 |
| 負債合計 | 160,404,610 | 192,178,498 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 136,609,600 | 136,609,600 |
| 出資総額 | 136,609,600 | 136,609,600 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 97,352 | 97,352 |
| 任意積立金合計 | 97,352 | 97,352 |
| 任意積立金 | 97,352 | 97,352 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,785,315 | 4,314,967 |
| 剰余金合計 | 4,882,668 | 4,412,319 |
| 投資主資本合計 | 141,492,268 | 141,021,919 |
| 純資産合計 | 141,492,268 | 141,021,919 |
| 負債純資産合計 | 301,896,879 | 333,200,418 |
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