森トラストリート投資法人（8961）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成24年10月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,255,401 | 10,295,819 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,282,741 | 1,291,562 |
| 営業未収入金 | 63,339 | 44,761 |
| 前払費用 | 51,235 | 41,832 |
| 繰延税金資産 | 15 | 15 |
| その他 | － | 525 |
| 流動資産合計 | 13,652,735 | 11,674,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 50,398,966 | 52,966,947 |
| 減価償却累計額 | -11,025,369 | -12,069,559 |
| 建物（純額） | 39,373,596 | 40,897,388 |
| 構築物 | 617,207 | 677,214 |
| 減価償却累計額 | -303,239 | -354,372 |
| 構築物（純額） | 313,967 | 322,842 |
| 機械及び装置 | 128,877 | 129,304 |
| 減価償却累計額 | -93,438 | -98,019 |
| 機械及び装置（純額） | 35,438 | 31,285 |
| 工具 | 105,803 | 122,859 |
| 減価償却累計額 | -47,359 | -56,138 |
| 工具 | 58,443 | 66,720 |
| 土地 | 176,130,903 | 182,113,103 |
| 建設仮勘定 | 4,903 | － |
| 信託建物 | 15,767,710 | 15,908,650 |
| 減価償却累計額 | -3,270,859 | -3,573,004 |
| 信託建物（純額） | 12,496,850 | 12,335,645 |
| 信託構築物 | 49,359 | 49,359 |
| 減価償却累計額 | -35,039 | -35,907 |
| 信託構築物（純額） | 14,319 | 13,452 |
| 信託機械及び装置 | 2,277 | 2,277 |
| 減価償却累計額 | -2,163 | -2,163 |
| 信託機械及び装置（純額） | 113 | 113 |
| 信託工具 | 15,971 | 18,777 |
| 減価償却累計額 | -5,523 | -6,512 |
| 信託工具 | 10,447 | 12,264 |
| 信託土地 | 54,367,515 | 54,367,515 |
| 有形固定資産合計 | 282,806,499 | 290,160,330 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 240 | 240 |
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 12,868 | 346 |
| その他 | 3,602 | 3,602 |
| 投資その他の資産合計 | 26,470 | 13,948 |
| 固定資産合計 | 282,833,210 | 290,174,518 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 29,891 | 47,844 |
| 繰延資産合計 | 29,891 | 47,844 |
| 資産合計 | 296,515,837 | 301,896,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 423,242 | 392,635 |
| 短期借入金 | 27,000,000 | 20,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,350,000 | 37,700,000 |
| 前受金 | 1,397,836 | 1,304,111 |
| 未払金 | 193,974 | 172,367 |
| 預り金 | 6,716 | 1,505 |
| 未払費用 | 564,392 | 564,515 |
| 未払配当金 | 16,231 | 16,052 |
| 未払法人税等 | 705 | 685 |
| 未払消費税等 | 114,704 | 38,614 |
| 流動負債合計 | 67,067,805 | 65,190,487 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 65,475,000 | 73,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 12,215,120 | 10,415,860 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 247,752 | 247,752 |
| 繰延税金負債 | 50,509 | 50,509 |
| 固定負債合計 | 87,988,382 | 95,214,122 |
| 負債合計 | 155,056,188 | 160,404,610 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 136,609,600 | 136,609,600 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 97,352 | 97,352 |
| 任意積立金合計 | 97,352 | 97,352 |
| 任意積立金 | 97,352 | 97,352 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,752,696 | 4,785,315 |
| 剰余金合計 | 4,850,049 | 4,882,668 |
| 投資主資本合計 | 141,459,649 | 141,492,268 |
| 純資産合計 | 141,459,649 | 141,492,268 |
| 負債純資産合計 | 296,515,837 | 301,896,879 |
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