森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,753,544 | 4,786,182 |
| 減価償却費 | 1,305,868 | 1,412,683 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,854 | 8,587 |
| 受取利息 | -1,180 | -1,202 |
| 支払利息 | 822,709 | 796,894 |
| 固定資産受贈益 | － | -768,923 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 9,405 | 18,578 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 263,652 | -30,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,653 | -76,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,318 | -93,725 |
| その他 | 10,993 | 20,828 |
| 小計 | 7,108,514 | 6,073,205 |
| 利息の受取額 | 1,180 | 1,202 |
| 利息の支払額 | -859,320 | -800,615 |
| 法人税等の支払額 | -1,109 | -943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,249,264 | 5,272,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,246 | -7,928,176 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,074,770 | -91,817 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,810 | -3,157,694 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 475,148 | 1,358,434 |
| その他 | -450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,681,128 | -9,819,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500,000 | -7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 26,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,675,000 | -17,625,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 6,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -26,539 |
| 分配金の支払額 | -4,719,585 | -4,752,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,414 | 2,595,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,550 | -1,950,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,864,593 | 13,538,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,538,143 | 11,587,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
